原油对于化工生产而言是最基本的原材料,原油价格决定了化工产品的基础成本。上半年国际原油价格强势上涨,美国轻质原油与布伦特原油价格涨幅均超过40%,带动化工产品市场全面上扬,各细分行业几近全面开花。

　　油价上升令油服板块受益颇多。个股中,洲际油气、博迈科等预计上半年业绩将持续盈利,同比有较大幅度提升。

　　去年,全球大肆印钱带来的通胀后果今年逐渐显现,加之全球疫苗推进和拜登1.9万亿美元的财政刺激政策,带动大宗商品价格持续上行。除石油外,黑色金属、有色金属、化工原料价格也涨幅较大,带动PPI同比涨幅扩大。受此影响、鲁北化工、山西焦化、中泰化学、天原集团、中欣氟材、金浦钛业等公司纷纷预增乃至扭亏。其中,中泰化学预计上半年净利润同比增长631.69%~729.55%;金浦钛业预计上半年净利润同比增长1105%~1155%,实现扭亏为盈。

　　从已经披露的情况看,锂电池板块个股预增最为集中。新能源汽车销售市场恢复超预期,带动电解液产业链产品需求增加、价格提升。六氟磷酸锂是锂电池电解液的核心原料,今年以来,国产六氟磷酸锂报价从11万元/吨上涨到目前的26.5万元/吨,创4年来新高。短短5个多月时间,价格涨幅高达141%。

　　与锂电池产业链相关的个股赣锋锂业、格林美、多氟多,中报预告净利润上限分别为12亿元、5.78亿元、3.2亿元,同比增幅分别为666.85%、170%、1936.79%。赣锋锂业表示,公司锂盐产品销售量价齐升与锂电池产品逐步放量是预增的主因。

　　值得一提的是,在重点建仓股中,杠杆资金将主要目标锁定在了锂电池领域。比如赣锋锂业,二季度以来杠杆资金净买入金额最高14亿元,格林美、天赐材料等中等市值公司买入金额同样较高,均超过4亿元。

　　与疫情防控相关的化工个股也是预增集中地。全球防控新冠肺炎疫情导致市场对一次性医用防护手套需求增加,也带动了相关材料企业业绩向好。比如沈阳化工主导产品聚氯乙烯糊树脂是一次性医用防护手套的重要原料之一,该公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润为4.3亿~6亿元,同比扭亏为盈。

　　随着市场逐步进入中报业绩窗口,新的投资主线、方向也在进一步形成。截至6月10日,沪深两市超过130家上市公司发布了调研报告,化工行业是机构重点关注的行业,疫情防控带来的影响也成为机构调研的重点。个股方面,华峰测控上周累计接待机构达210家,位居首位;阿拉丁接待162家调研机构,排名第二;国际医学接待136家机构,排名第三位。

　　部分中报预喜公司还获得券商密集推荐。据不完全梳理,5月以来,包括云图控股、万盛股份、盛新锂能、山东赫达、美吉姆、利尔化学、华宏科技、格林美等中报预喜公司均获得券商调高全年业绩预期。